Mike 今日最具爆发力六大牛股(名单)
今日最具爆发力六大牛股 更新时间：2011-2-24 10:35:58 泸州老窖：去年第四季度业绩略超预期
四季度业绩略超市场预期与以下因素有关：1573出厂价去年9 月下旬由519 提至619 元，四季度起提价贡献利润；四季度1573中国品位和年份特曲等新品大量铺货；今年春节提前11 天，从而使得12 月和1 月多数食品饮料公司的收入增长较快. 2011年的看点是1573中国品味的推广。我们目前预计11-12 年泸州老窖每股收益分别为2.022 元和2.534 元，增长29%和25%。9 个月目标价60-65 元，对应于11PE30-32 倍。维持买入评级。 宏润建设：加强新兴产业转型符合预期
公司近日收购交大泰阳、加强新兴产业转型符合我们预期，预计后续将加大投入以培育这一新增长点。预计金太阳2010年实现营业收入超过4亿、净利润4000万以上。2011年1月18日金太阳淮安一期年产130兆瓦的太阳能晶体硅片投产，年销售额15亿元。二期项目占地1000亩，公司将先利用300亩引进世界领先的第二代背接式太阳能电池线及组件设备，预计2012年建成投产。金太阳计划三年内将产能扩建至500兆瓦以上。公司的加拿大分公司已经成立，北美将成为金太阳和交大泰阳的未来重点市场，公司目前的相当部分原料供应来自北美，原料的海外采购渠道已经打通。我们预计金太阳2011年、2012年净利润分别为1.5亿元和2亿元。此外，公司接手交大泰阳后将重塑其管控体系、提高其盈利能力，并将加大投入扩建产能。 其他业务中，房地产2011年业绩释放有不确定性但潜在空间巨大，预计2012年将有爆发性表现。建筑业务平稳增长是常态，2011年在BT项目投资方面加大力度。 随着公司由传统施工+地产企业向逐步向新能源转变的模式逐渐被市场认可，合理价值为23元，给予买入评级。 恒星科技：静候切割线实现规模化销售
公司发布2010年年报。公司2010年营业收入18.65亿元，同比增长45.31%，归属上市公司股东的净利润8960万元，同比下降5.72%，实现EPS0.35元，低于2009年0.39元的水平。 公司主营业务增长，但毛利率有所下降。公司钢帘线产能6万吨，营业收入同比增加了41.48%；镀锌钢丝钢绞线产品继续维持国内龙头地位；预应力钢绞线项目产能继续扩大，已经达到年产15万吨的生产能力，营收同比增长了294.79%。但是由于公司的镀锌钢绞线等主要产品毛利率均出现了不同程度的下滑，造成公司综合毛利率从09年的16.27%下滑至2010年的13.26%。 超细切割钢丝线业务小幅贡献，是近期公司营收和利润增长点。公司2010年超细钢丝线实现营收2125万元，销量大约在200吨附近，低于之前500吨的预期，但随着5000吨产能的释放、1.5万吨产能的建设和销售的逐步打开，公司切割线实现进口替代的中长期预期不变，依然看好切割钢丝业务2011年以后的放量。 硅片项目是公司试水光伏产业链的第一步，后期仍有扩张预期。公司12月公布了100MW硅片项目，拟用两年时间投入2.6亿元资金介入硅片铸锭切割领域。后期如果光伏产业维持高景气，公司很可能在现有项目顺利推进的基础上，追加扩产或者延伸产业链项目，继续深度介入光伏产业链。 维持公司买入评级。预测公司2011~2013年EPS分别为0.89、1.81和2.29元，对应当前股价PE36、18和14倍。维持目标价36.4元和买入评级。后期公司切割线产能的顺利释放、销售大单的签订均有可能成为公司股价进一步上涨的催化因素。 国金证券：维持中兴通讯买入评级
我们认为周一通信股整体大涨是板块反转的新起点。这个转折点提前来临的导火索是中国电信提出宽带中国战略。表面上看是企业战略，实质是拉响国家宽带战略的前奏，因为联通和移动无论从政治意义或从企业竞争战略角度，都不得不选择跟随战略，三家运营商作为宽带设施的投资主体，都竞相加大对宽带投资力度。此外，中国电信宽带中国战略实施的重点是加速推进光纤到户进程，其目标是2015年完成70%城市家庭光纤到户的覆盖范围，无论从推进力度和规划进程都远超市场预期，就这点而言是行业的特大利好。 我们认为，本轮通信股行情将持续两年以上。第一阶段是预期：政策预期、以及联通、移动的竞争策略，关注两个时间点，一是两会期间关于宽带中国的讨论，二是运营商发布年报。这阶段投资思路是估值安全+业绩确定+行业龙头；第二阶段是验证：三家运营商以及广电实际投资进程和力度，投资逻辑是先接入主设备>接入配套设备>光纤光缆>传输设备；第三阶段是爆发：业绩弹性和超预期是投资主线。 公司将是本轮通信股反转的龙头，短中长期看国内宽带和智能终端、以及潜在的 TDLTE爆发，长期看全球通信系统和终端的转移趋势。预计2011年、2012年每股收益分别为1.5元、2元，目前估值较低、业绩确定性高，维持买入评级。 亚星锚链：蓄势待发 分享海工蛋糕
在陆地资源日益匮乏的背景下，世界各国纷纷将能源战略重点转向海洋。在海洋油气资源开发总投资中，装备一般占20%至25%。就中国而言，海工装备总投资将超过2500亿元人民币。系泊链是海洋工程装备中的重要配套装备，投资占比在1%左右。按此推算，未来5年系泊链每年将从世界海工蛋糕中分享近40亿元。 亚星锚链是世界最大的锚链生产商，主要产品为船用锚链和系泊链。其中船用锚链年产量约16万吨，占比为85%，毛利率为25%左右。2000年以来，随着造船产业从日韩向我国的转移，我国造船产业呈爆发式发展，现已稳坐世界头把交椅。受此影响，公司船用锚链产量、营收占比一直维持在高位。随着船用锚链市场竞争的加剧，公司船用锚链维持产能16万吨左右，主要生产高端船用锚链。 为了从海工蛋糕中获得最大收益，亚星锚链通过调整产品结构、扩大生产规模等措施，进一步扩大系泊链市场占有率，未来5年的目标是达到50%。预计2011年系泊链产量将增加50%至3万吨，产品中也以中高端为主。目前公司系泊链产品中超过一半为R4、R5产品。公司系泊链生产技术实力雄厚，是国内唯一一家、世界两家之一可供货R5 系泊链的厂商。公司R5系泊链的原料由宝钢供货，并与宝钢签订了战略合作协议。 公司将通过扩充系泊链产能增加竞争力。考虑募投项目有可能提前完成，2012年将有部分产能释放，预计2012年公司系泊链产量达到5万吨。2013年募投项目完成后，公司系泊链产能将达到9万吨。 我们预计公司2010年~2012年每股收益为0.57元、0.74元和0.90元，维持推荐评级。风险提示：募投项目进度；海工装备行业发展速度。 山东墨龙:中标中石油公司油套管公告点评
2月23日，公司发布公告称，在中国石油2011年石油专用管招标采购中，公司中标石油油套管产品总计50,602吨，占中国石油此次招标总量的4.04%。 【点评】公司此次中标中石油公司油套管5.06万吨，比2010年全年在中石油公司的油套管中标量大幅增长81.85%，进一步巩固了与中石油的紧密合作关系。 目前公司油套管在手订单充裕，仅中石油公司的油套管订单就高达7.48万吨，我们预计公司2011年油套管销售额将突破30亿元。我们看好公司在油套管细分市场的优势竞争地位，以及海洋油气开发领域的广阔发展前景，且募投项目投产后产能将翻番式增长。预计公司2010-2012年EPS分别为0.71元、1.09元和1.3元，目前股价对应2011年PE为19倍，维持公司买入评级。
