Jack 这篇文章给大家聊聊关于基金台账，以及基金台账模板对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。
本文目录
私募基金公司管理费是如何收取的？
私募不像国家队的基金一样旱涝保收，私募要有盈利才有钱赚，通常在收益的20%左右，100W在一年里如果翻了一倍，就给私募20W的佣金，亏了不负责任。那么，到底私募基金怎样收管理费?具体收费情况怎么样?下面就来为您介绍一下吧!
私募基金怎样收管理费?
管理费用是私募股权投资基金中GP向LP收取的费用，一般用来支付基金管理公司的日常开销，诸如公司注册费用、办公场所租赁费用、人员工资、差旅费用等，对基金的正常运作至关重要。对于管理费的计提比例，行业常规一般是LP总出资金额的2%，另外也有一些随时间递增或递减的安排，如在开始的1—2年内管理费为2%，随后几年按实际投资金额2%计提管理费或者逐渐降至1.5%等。另外，也存在管理费随基金管理公司管理的基金规模的下降而递减的安排。通常，决定管理费计提比例主要考虑的因素有：基金的规模及类型、聘用的人员、租用办公室的地点及规模、基金存续期的长短等。最主要的还是取决于双方在有限合伙协议中的约定。
私募基金的管理费?
1、私募基金认购费
1%的私募基金认购费。按照信托合同规定，投资者认购产品时，需要另外交纳信托资金一定比例的认购费用。认购费用的收入、支付对象及用途由信托公司来确定。如果私募基金的认购最低限额是300万元，认购费率是1%，则投资者认购的实际起点金额是303万元
2、给信托公司的费用
给信托公司的管理费用，比例为私募基金产品的1%左右。一般分为2个部分。一部分为固定信托报酬(一般每年的费用范围为0.75%～1.25%，以1%居多)，无论基金运行业绩如何，每月都会收取。另一部分为浮动信托报酬(资产增值部分的3%)，只有在基金净值创出新高的前提下，对于新增加的部分，会分取一定百分比的收益，也是每月收取。
3、给保管银行的费用
私募基金的资金一般存放在保管银行，此时保管银行需要收取手续费。费率标准一般每年为0.25%。无论基金运作的业绩如何，这个费用会依据每个月开放日的资产规模收取。
4、给私募基金管理公司
私募基金管理公司是实际对私募基金产品进行操作的管理者，所以需要支付管理费用，作为信托产品的投资顾问，收取的费用和信托公司类似，也分为2个部分。一部分为固定收取的投资顾问管理费，另一部分为可能会收取的特定信托计划利益。投资顾问管理费的标准，每年为0～0.75%，以0.25%居多，也是每月收取。
私募基金具体收费情况怎么样?
私募基金有不同的类型，包括管理费在内的各项费用相差较大，在这里简单为您总结一下最常见的两类：私募证券基金、私募股权基金(PE)
私募证券基金的各项费率：
1、认购费：一次性缴纳的费用。一般为投资者出资金额的1%。不同的私募证券基金，对于认购费会有不同的规定，但很少有超过1.5%的。
2、管理费：按年收取的费用。其中固定管理费一般为投资者资产金额年化的1.5%，但该项费用，一般直接在私募基金净值中计提，也就是说，投资者看到的每日私募基金的净值，是在扣除了管理费之后显示的。浮动管理费根据业绩而定，具体在基金条款中可见。
3、赎回费：一次性缴纳的费用。一般低于认购费，普遍标准为：首年赎回费为投资金额的0.5%，此后逐年递减，个别基金有可能5年后将为0%，也就是赎回不收费。
私募股权基金各项费率：
1、认购费：一次性缴纳的费用。一般为投资者(LP)出资金额的1%，也有些收2%、3%，该项费用收取的多少，和该基金在市场推广、销售及注册登记等募集期间发生的各项费用有关。
2、管理费：按年收取。相当于基金管理者(GP)的报酬，一般为投资者出资金额的2%左右。
3、业绩报酬：退出时，一次性缴纳的费用。依据具体的协议，可以是基金全部盈利的20%，也可以是规定的保底收益之外，盈利部分的20%。这是私募股权基金管理人GP最主要的收益来源。
通过上述介绍，私募基金怎样收管理费?具体收费情况怎么样?相信您已经知晓了吧，更多金融投资知识，请继续关注！
如何审计医保基金
审计医保基金方式:
1.职工基本医疗保险基金筹措额审计。这一审计重点放在筹资基数及参保人数。因为工资总额比例法是医保基金筹集的基本方法，同时，应缴职工医疗保险费金额＝上季度人均工资总额×单位参保人数×缴费月数×缴交标准，所以筹资基础、参保人数等各要素应作为重点审计对象。
2.职工基本医疗保险基金缴款时间审计。按规定，保险机构收缴保险费时间是每季度一次，也可以半年或一年缴纳一次，一般于上季末、月末、年末前办理。审计重点是保险费不能及时到位的原因。
3.基本医疗保险基金筹集的适当性及财政专户管理的审计。对违纪、违法的基金筹集行为进行审计，保证基本医疗保险基金筹集的合理性和有效性。同时，要充分发挥政府审计监督的强制性，联同独立审计对财政专户和医疗保险机构的基金管理行为进行监督，保证财政专户和医疗保险机构对职工基本医疗保险基金管理的科学性和有效性。
什么是社保台账
社保台账指社会保险相关的政策文件,包括员工的保险缴纳明细等内容。
一般来说企业社保台帐包含社会保险政策文件、基本养老保险在职部分、基本养老保险离退休部分、企业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、社保基金管理等九个类别，并非交保险就要做台帐，这个是企业内部的资料管理而已。
文章分享结束，基金台账和基金台账模板的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！
