小智 机械股依然被基金超配
机械股依然被基金超配 更新时间：2010-1-28 22:27:37 截至2009年4季度末，基金持有机械行业的总市值占基金持股总净值的比例为12.73％，行业继续被超配。基金持有的前十大重仓股中机械行业市值为177.37亿元，环比减少9.14％；占基金重仓股总市值的比例为2.27％，环比下降3个百分点。2009年9月30日到12月31日，机械行业指数累计上涨23.45％，同期上证指数上涨18.97％。机械行业指数继续跑赢上证指数。
2009年基金4季报显示，基金共持有机械行业重仓股33家，较2009年3季度的27家增加6家。其中新增的14家中有7家是2009年IPO上市新股，其余新增7家分别为：安徽合力、龙溪股份、中国卫星、云内动力、贵航股份、航天电子和上海机电；剔除的10家是：振华重工、精功科技、京山轻机、博云新材、广东明珠、中集集团、博深工具、上海佳豪、中国船舶和方圆支承。
值得注意的是，铁路设备受到基金公司青睐，龙头企业中国南车受到基金的重视，2009年4季度与3季度相比，基金公司增持71732万股，持有家数从1家上升到7家；同为新上市的中国北车也同样有32家基金持有，占流通股本的2.97％。
从基金减持的重仓股来看，2009年4季度基金公司减持了工程机械、船舶港口机械子行业，说明4季度我国出口仍显示出疲弱态势。
天相投顾研究员侯瑞认为随着国内工业经济环境的逐渐活跃，企业的投资意愿增强从而使得对机械设备的采购增加，处于中游的机械行业将普遍感受到经济复苏暖意。“同时，我们预期2010年机械行业的上游即原材料价格出现大幅上涨的可能性较小，上市公司的成本压力不大。我们认为2010年机械行业处于需求增加、原材料价格涨幅不大的较好时期，企业盈利能力将快速回升，维持对机械行业的‘增持’评级。” 韩迅
