根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2019年修订）》第十条规定，基金发生权益分派的，在权益登记日次一交易日进行除权除息处理。

根据《上海证券交易所交易规则（2020年第二次修订）》，第四章第三节规定，上市证券发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况，本所在权益登记日（B股为最后交易日）次一交易日对该证券作除权除息处理，本所另有规定的除外。

PS：以上内容来源于华夏基金《ETF投资者教育问答》手册，观点仅作参考，不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺。

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