spring 3月20日开放式基金资产净值日报表
中金在线/数据中心 2015-03-20 21:30:25 显示图片
代码
名称
单位净值
累计净值
1
华夏成长
0
0
3
中海可转债A
1.204
1.414
4
中海可转债C
1.205
1.415
5
嘉实增强信用
0
0
7
鹏华国企债
0
0
8
中证500ETF联接
0
0
11
华夏大盘
0
0
14
华夏聚利债券
0
0
15
华夏纯债A
0
0
16
华夏纯债C
0
0
17
财通发展
2.261
2.331
20
景顺长城品质
1.583
1.583
21
华夏优势
0
0
22
南方中票A
0
0
23
南方中票C
0
0
24
大摩双利A
0
0
25
大摩双利C
0
0
26
泰达信用A
1.146
1.236
27
泰达信用B
1.15
1.23
28
华富保本混合
0
0
29
富国宏观策略
0
0
30
长城久利
1.569
1.569
31
华夏复兴
0
0
32
易方达信用债A
0
0
33
易方达信用债C
0
0
39
农银低估值
0
0
41
华夏全球
0
0
42
中证财通100
1.567
1.567
43
嘉实美国(人民币)
0
0
44
嘉实美国(现汇)
0
0
45
工银产业债Ａ
0
0
46
工银产业债Ｂ
0
0
47
华夏双债A
0
0
48
华夏双债C
0
0
49
中银标普
0
0
50
长盛纯债A
1.133
1.133
51
华夏沪深300
0
0
52
长盛纯债C
1.124
1.124
53
鹏华实业债
0
0
54
鹏华双债
0
0
55
广发纳指100美元
0
0
56
建信消费升级
0
0
57
中银消费主题
0
0
58
国联安保本
1.144
1.144
59
中证医药100
1.492
1.492
60
国联安股债
1.288
1.288
61
华夏盛世
0
0
62
银华成长股债
0
0
63
长盛电子
1.2
1.2
64
大摩18个月
0
0
65
富国焦点
1.334
1.36
66
诺安鸿鑫
1.257
1.257
67
民生加银转债A
1.119
1.519
68
民生加银转债C
1.118
1.508
69
中高等级债A
0
0
70
中高等级债C
0
0
71
恒生ETF联接
0
0
72
华安保本混合
0
0
73
上投成长
0
0
74
工银瑞信债A
0
0
75
恒生ETF联接(美元)
0
0
76
华夏恒生联接现钞
0
0
77
工银瑞信债C
0
0
78
工银两年定开A
0
0
79
工银两年定开C
0
0
80
天治可转债A
1.489
1.489
81
天治可转债C
1.48
1.48
82
嘉实阿尔法股票
0
0
83
添富消费
0
0
84
博时安盈A
0
0
85
博时安盈C
0
0
86
南方稳利
0
0
87
金边中债ETF联接A
0
0
88
金边中债ETF联接C
0
0
91
信诚新双盈
0
0
92
新双盈A
0
0
93
新双盈B
0
0
103
国泰中国企业
0
0
104
华宸增利债券
1.024
1.234
105
建信安心回报A
0
0
106
建信安心回报C
0
0
107
富国信用债A
0
0
109
富国信用债C
0
0
110
金鹰元安
0
0
111
易方达1年债A
0
0
112
易方达1年债C
0
0
113
嘉实如意宝A/B
0
0
115
嘉实如意宝C
0
0
116
嘉实丰益纯债
0
0
117
广发轮动配置
0
0
118
广发聚鑫债A
0
0
119
广发聚鑫债C
0
0
120
中银美丽中国
0
0
121
华夏永福养老
0
0
122
添富实业债A
0
0
123
添富实业债C
0
0
124
华宝兴业服务
1.767
1.767
125
上投天颐
0
0
126
招商安润保本
0
0
127
农银行业领先
0
0
128
大成景安债A
0
0
129
大成景安债B
0
0
130
大成景兴A
0
0
131
大成景兴C
0
0
136
民生加银策略
0
0
137
民生加银增利A
0
0
138
民生加银增利C
0
0
139
富国国企债A
0
0
141
富国国企债C
0
0
142
融通通泰保本
1.16
1.16
143
鹏华双债加利
0
0
145
长盛季季红A
1.027
1.132
146
长盛季季红C
1.027
1.127
147
易方达高等债A
0
0
148
易方达高等债C
0
0
149
华安双债A
0
0
150
华安双债C
0
0
151
诺安信用债券
1.104
1.164
152
大成景旭债A
0
0
153
大成景旭债C
0
0
165
瑞银精选
0
0
166
中海安鑫保本
1.197
1.197
167
广发聚优灵活
0
0
169
泰达高票息A
1.228
1.228
170
泰达高票息B
1.221
1.221
171
易方达裕丰
0
0
172
华泰量化股票
0
0
173
汇添富美丽30
0
0
174
汇添富高息债A
0
0
175
汇添富高息债C
0
0
176
嘉实沪深300增强
0
0
177
嘉实丰益信债
0
0
178
博时灵活配置
0
0
179
广发美国地产(人民币)
0
0
180
广发美国地产(美元)
0
0
181
景顺金利债A
1.061
1.157
182
景顺金利债C
1.059
1.151
183
嘉实丰益策略
0
0
184
工银添福A
0
0
185
工银添福B
0
0
186
华泰季季红
0
0
187
华泰柏瑞丰盛A
0
0
188
华泰柏瑞丰盛C
0
0
190
中银保本二号
0
0
191
富国信用债A
0
0
192
富国信用债C
0
0
193
国泰房地产
0
0
194
银华四季红
0
0
195
工银3号混合A
0
0
196
工银3号混合B
0
0
197
富国目标收益
0
0
199
国泰目标收益
1.089
1.289
200
博时岁岁增利
0
0
201
诺安泰鑫
1.016
1.118
202
富国目标两年
0
0
205
易方达投债A
0
0
206
易方达投债C
0
0
207
建信双债A
0
0
208
建信双债C
0
0
209
信诚新兴股票
0
0
212
泰信鑫益债A
1.072
1.124
213
泰信鑫益债C
1.065
1.117
214
广发成长优选
0
0
215
广发趋势
0
0
216
华安黄金易A
0
0
217
华安黄金易C
0
0
219
博时裕益灵活
0
0
220
富国医疗
0
0
221
汇添富年年A
0
0
222
汇添富年年C
0
0
225
长盛年年A
1.162
1.162
226
长盛年年C
1.157
1.157
227
华安年年红债
0
0
235
诺安稳固收益
1.036
1.105
236
工银月薪定债
0
0
237
国投岁添利A
0
0
238
国投岁添利C
0
0
239
华安年年盈A
0
0
240
华安年年盈C
0
0
241
宝盈核心C
0
0
242
景顺精选
1.216
1.396
244
天弘稳利A
1.103
1.142
245
天弘稳利B
1.099
1.135
246
博时月薪定债
0
0
247
方正互利
0
0
251
工银金融地产
0
0
252
景顺纯债A
1.139
1.139
253
景顺纯债C
1.13
1.13
254
长城增强债A
1.082
1.164
255
长城增强债C
1.076
1.158
256
上投红利回报
0
0
257
上投岁岁债A
0
0
258
上投岁岁债C
0
0
259
农银汇理区间
0
0
260
信诚季季定期
0
0
263
工银信息产业
0
0
264
博时内需增长
0
0
265
易方达恒久A
0
0
266
易方达恒久C
0
0
267
广发集利债A
0
0
268
广发集利债C
0
0
270
建信安心保本
0
0
271
中邮定债A
0
0
272
中邮定债C
0
0
273
华润元大保本
0
0
274
广发亚太债人
0
0
275
广发亚太债美
0
0
277
博时双月
0
0
278
融通通泽灵活
0.941
1.021
279
华商红利
1.141
1.384
280
博时双债A
0
0
281
博时双债C
0
0
284
富安达信用A
0
0
285
富安达信用B
0
0
286
银华季季红
0
0
287
银华永利A
0
0
288
银华永利C
0
0
289
鹏华丰泰
0
0
290
鹏华全球收益
0
0
291
鹏华丰信
0
0
292
鹏华丰信A
0
0
293
鹏华丰信B
0
0
294
华安生态
0
0
295
鹏华丰实A
0
0
296
鹏华丰实B
0
0
297
鹏华可转债
0
0
298
中海纯债A
1.079
1.079
299
中海纯债C
1.07
1.07
302
国泰淘金
1.105
1.105
303
长盛双月红A
1.015
1.097
304
长盛双月红C
1.014
1.094
305
中银中高级债
0
0
306
天弘弘利债券
0
0
308
建信创新
0
0
309
大摩品质生活
0
0
310
安信永利信用A
0
0
311
景顺沪深300
1.76
1.76
312
华安300A
0
0
313
华安300C
0
0
314
招商瑞丰灵活
0
0
315
融通通祥
0
0
316
中海惠利纯债
1.155
1.166
317
中海惠利纯债A
1.016
1.064
318
中海惠利纯债B
1.172
1.172
319
泰达淘利A
1.093
1.093
320
泰达淘利B
1.092
1.092
328
上投摩根动力
0
0
333
长城稳固A
1.03
1.03
334
长城稳固C
1.03
1.03
335
安信永利信用C
0
0
336
农银灵活配置
0
0
338
鹏华双债保利
0
0
339
长城医疗保健
1.262
1.262
341
嘉实新兴市场A
0
0
342
嘉实新兴市场B
0
0
345
鹏华丰融定债
0
0
346
建信安心两年A
0
0
347
建信安心两年C
0
0
348
广发金融债A
0
0
349
广发金融债C
0
0
351
岁岁恒丰A
1.059
1.136
352
岁岁恒丰C
1.056
1.13
354
长盛城镇主题
1.551
1.618
355
南方丰元A
0
0
356
南方丰元C
0
0
357
大成景祥A
0
0
358
大成景祥B
0
0
360
年年有余A
0
0
361
年年有余B
0
0
362
国泰聚信A
1.502
1.502
363
国泰聚信C
1.511
1.511
367
国泰安康
1.149
1.149
368
汇添富沪深300
0
0
369
广发全球人民币
0
0
370
广发全球美元
0
0
372
中银惠利纯债
0
0
373
华安医药联接A
0
0
376
华安医药联接C
0
0
377
上投双债增A
0
0
378
上投双债增C
0
0
382
富国恒利
0
0
383
富国恒利A
0
0
384
富国恒利B
0
0
385
景顺长城双利A
1.242
1.242
386
景顺长城双利C
1.236
1.236
387
泰达宏利瑞利A
1.017
1.064
388
泰达宏利瑞利B
1.105
1.209
390
华商优势行业
1.332
1.462
391
招商标普指数
0
0
392
招商标普美元
0
0
393
招商标普港币
0
0
394
融通通源一年
1.01
1.092
395
汇添富安心债A
0
0
396
汇添富安心债C
0
0
398
华富恒鑫A
0
0
399
华富恒鑫C
0
0
400
道富增鑫定债A
1.169
1.169
401
道富增鑫定债C
1.163
1.163
402
工银纯债A
0
0
403
工银纯债B
0
0
404
易方达新兴成长
0
0
405
信诚月月定期
0
0
406
汇添富双利A
0
0
407
汇添富双利C
0
0
408
民生城镇混合
0
0
409
鹏华环保产业
0
0
410
益民服务领先
1.451
1.451
411
景顺优质成长
1.438
1.438
412
国开岁月定债A
1.057
1.122
413
国开岁月定债C
1.052
1.117
414
嘉实绝对收益
0
0
415
大摩债18A
0
0
416
大摩债18C
0
0
417
国联安新精选
1.156
1.198
418
景顺长城成长
1.581
1.581
419
大摩信价债A
0
0
420
大摩信价债C
0
0
421
华泰丰汇债A
0
0
422
华泰丰汇债C
0
0
423
前海开源事件
1.023
1.023
426
大成信用增A
0
0
427
大成信用增C
0
0
428
易方达聚盈
0
0
429
聚盈A
0
0
430
聚盈B
0
0
431
鹏华品牌传承
0
0
432
中银优秀企业
0
0
433
安信鑫发优选
0
0
435
建信稳定添利A
0
0
436
易方达裕惠
0
0
437
融通月月利A
1.039
1.049
438
融通月月利B
1.037
1.047
440
大成景祥分级
0
0
452
南方医保
0
0
453
国金通用鑫利
0
0
454
国金通用鑫利A
0
0
455
国金通用鑫利B
0
0
457
上投摩根核心
0
0
458
英大领先回报
0
0
463
华商双债A
1.274
1.374
465
景顺鑫月薪
1.058
1.058
466
融通通瑞A
0.999
1.074
469
富国目标纯债
0
0
471
富国城镇发展
0
0
473
广发集鑫A
0
0
474
广发集鑫C
0
0
477
广发主题领先
0
0
478
建信中证500
0
0
480
东方红新动力
0
0
481
华商双债C
1.271
1.361
489
光大岁末A
0
0
490
光大岁末C
0
0
496
长安产业精选
0
0
498
财通纯债A
1.009
1.066
499
财通纯债B
1.232
1.232
500
华富恒富
0
0
501
华富恒富债A
0
0
502
华富恒富债B
0
0
503
中信建投稳信A
0
0
504
中信建投稳信C
0
0
507
泰达养老混合A
1.104
1.104
508
泰达养老混合B
1.098
1.098
510
诺安永鑫
1.081
1.081
511
国泰国策驱动
1.332
1.332
512
国泰灵活配置
1.381
1.381
513
富国高端制造
0
0
520
上银新兴价值
0
0
522
华润元大信息
0
0
523
国投瑞银医疗
0
0
524
上投摩根民生
0
0
526
国泰浓益
1.188
1.188
527
南方新优享
0
0
529
广发竞争优势
0
0
530
招商丰盛稳定
0
0
531
东吴灵活配置
1.23
1.23
532
景顺长城优势
1.606
1.606
534
长盛高端装备
1.553
1.553
535
长盛航天海工
1.393
1.588
536
前海开源债
1.548
1.548
538
诺安优势行业
1.199
1.199
541
华商创新成长
1.775
1.87
545
中邮核心灵活
0
0
546
兴业定开债
0
0
547
建信健康民生
0
0
549
华安大国新经济
0
0
550
广发新动力
0
0
551
信诚幸福消费
0
0
552
中加纯债一年A
0
0
553
中加纯债一年C
0
0
554
中国梦基金
0
0
556
国投新机遇A
0
0
557
国投新机遇C
0
0
561
南方启元A
0
0
562
南方启元C
0
0
563
南方通利A
0
0
564
南方通利C
0
0
566
华泰创新升级
0
0
567
广发聚祥混合
0
0
571
中邮双动力
0
0
572
中银多策略
0
0
573
天弘通利混合
1.016
1.085
574
宝盈新价值
0
0
577
安信价值精选
0
0
578
鑫元一年定债A
1.088
1.088
579
鑫元一年定债C
1.084
1.084
583
江信聚福
0
0
584
新华一路财富
1.358
1.358
585
嘉实对冲套利
0
0
586
景顺中小创业板
1.412
1.412
587
大成灵活配置
0
0
589
光大商机
0
0
590
华安新活力
0
0
591
中银健康生活
0
0
592
建信改革红利
0
0
593
易基全球美元
0
0
594
大摩进取
0
0
595
嘉实泰和混合
0
0
596
前海中证军工
1.83
1.83
597
中海积极收益
1.067
1.067
598
长盛生态环境
1.593
1.593
601
华宝兴业创新
1.216
1.216
603
易创新驱动
0
0
609
华商新量化
1.692
1.692
610
新华阿里一号
1.395
1.395
611
长城淘金
1.05
1.05
612
华宝生态
1.768
1.768
613
国寿沪深300
0
0
614
德国30联接
0
0
616
上投优信增利A
0
0
617
上投优信增利C
0
0
619
东方红产业混合
0
0
622
华富恒财
0
0
623
华富恒财A
0
0
624
华富恒财债券B
0
0
628
大成高新
0
0
629
圆信永丰债A
0
0
630
圆信永丰债B
0
0
631
中银聚利
0
0
632
中银聚利A
0
0
633
中银聚利B
0
0
634
富国天盛
0
0
639
宝盈祥瑞养老
0
0
646
华润元大医疗
0
0
649
长城久鑫
1.143
1.143
652
博时裕蚂合
0
0
654
华商新锐产业
1.365
1.385
655
鑫元稳利
1.068
1.068
656
前海沪深300
1.633
1.633
663
国投美丽中国
0
0
664
国联安灵活
1.073
1.126
667
工银绝对收益A
0
0
668
国寿尊享债A
0
0
669
国寿尊享债C
0
0
672
工银绝对收益B
0
0
674
中海惠祥
1.042
1.054
675
惠祥A
1.003
1.028
676
惠祥B
1.074
1.074
679
招商丰利灵活
0
0
684
长盛养老
1.286
1.286
688
景顺研究精选
1.33
1.35
689
前海开源新经济
1.396
1.396
690
前海大海洋
1.368
1.368
692
汇添富双利c
0
0
694
鑫元鸿利
1.064
1.064
695
大成景益平稳
0
0
696
汇添富环保
0
0
697
汇添富移动互联
0
0
698
宝盈科技30
0
0
706
中邮多策略
0
0
708
华安安享
0
0
711
嘉实医疗保健
0
0
714
诺安回报
1.219
1.219
717
融通动力
1.103
1.103
720
南方稳利C
0
0
723
建信稳定添利C
0
0
727
融通健康产业
1.159
1.159
728
工银收益一年
0
0
729
建信先锋
0
0
736
诺安聚利A
1.012
1.012
737
诺安聚利C
1.01
1.01
739
平安新鑫
0
0
742
国泰新经济
1.509
1.509
743
红塔盛世
1.088
1.088
744
北信瑞丰稳定A
0
0
745
北信瑞丰稳定C
0
0
746
招商行业精选
0
0
747
广发逆向策略
0
0
749
国金鑫安保本
1.014
1.014
751
嘉实新兴
0
0
752
博时优势收益
0
0
753
华宝对冲A
1.075
1.075
754
华宝对冲C
1.075
1.075
755
富安达成长
0
0
756
建信潜力
0
0
757
华富智慧城市
0
0
761
国富健康
1.346
1.346
763
工银新财富
0
0
765
上投岁岁债B
0
0
766
上投岁岁债D
0
0
767
华富国泰民安
0
0
768
长城久盈
1.049
1.049
769
长城久盈A
1.019
1.019
770
长城久盈B
1.113
1.113
772
景顺中国回报
1.134
1.134
774
天弘瑞利
0
0
775
天弘瑞利A
0
0
776
天弘瑞利B
0
0
778
鹏华先进制造
0
0
780
鹏华医疗保健
0
0
781
国投岁增利A
0
0
782
国投岁增利C
0
0
788
前海中国成长
1.165
1.245
793
工银高端制造
0
0
794
宝盈创新A
0
0
795
宝盈创新B
0
0
796
宝盈创新C
0
0
800
华商未来主题
1.207
1.207
801
中金纯债A
1.024
1.024
802
中金纯债C
1.022
1.022
803
工银研究精选
0
0
804
中信建投保本
0
0
805
中银新经济
0
0
810
富国收益A
0
0
812
富国收益C
0
0
813
鑫元合享
1.018
1.018
814
鑫元合享A
1.024
1.024
815
鑫元合享B
1.003
1.003
817
中银安心回报
0
0
820
华安中证A
0
0
821
华安中证C
0
0
822
东海美丽中国
1.299
1.299
823
银华高端制造
0
0
824
圆信双红利A
0
0
825
圆信双红利C
0
0
826
广发百发100A
0
0
827
广发百发100E
0
0
828
泰达转型机遇
1.111
1.331
831
工银医疗保健
0
0
834
大成纳斯达克
0
0
835
华润中国A50
0
0
839
上投丰利A
0
0
840
上投丰利C
0
0
841
富国新回报A
0
0
843
富国新回报C
0
0
844
南方绝对收益
0
0
845
国投信息消费
0
0
849
汇丰双核策略A
0
0
850
汇丰双核策略C
0
0
854
鹏华养老产业
0
0
859
融通通瑞C
0.997
0.997
865
大成景利
0
0
866
华宝兴业制造
1.161
1.161
867
华宝品质
1.044
1.044
870
嘉实新收益
0
0
875
建信稳得利债A
0
0
876
建信稳得利债C
0
0
877
华泰量化优选
0
0
878
中海医药A
1.225
1.225
879
中海医药C
1.221
1.221
880
富国研究精选
0
0
884
民生优选股票
1.057
1.057
885
广发全球农业美元
0
0
886
北信互联
0
0
887
上投稳进回报
0
0
889
上投纯债添利A
0
0
890
上投纯债添利C
0
0
893
工银创新动力
0
0
894
中欧睿达定开
0
0
896
鑫元定开债A
1.063
1.063
897
鑫元定开债C
1.062
1.062
898
华富恒稳A
0
0
899
华富恒稳C
0
0
900
新华阿鑫一号
1.068
1.068
904
银华回报
0
0
906
广发全球美汇
0
0
909
鑫元合丰
1.02
1.02
910
鑫元合丰A
1.014
1.014
911
鑫元合丰B
1.033
1.033
913
农银医疗
0
0
914
中加纯债A
0
0
915
中加纯债B
0
0
916
前海股息100
1.134
1.134
924
宝盈先进制造
0
0
925
汇添富外延
0
0
926
中信建投睿信
0
0
927
博时美元汇
0
0
928
中融企改
1.157
1.157
929
博时黄金ETFD
0
0
930
博时黄金ETFI
0
0
931
寿安保尊益
0
0
932
前海睿远A
1.025
1.025
933
前海睿远C
1.023
1.023
934
国富大中华
0
0
935
汇金转型成长
0
0
936
博时产业新动力
0
0
937
华商稳固添利A
1.001
1.001
938
华商稳固添利C
1
1
939
中银研究精选
0
0
940
富国中小盘
0
0
942
广发信息联接
0
0
945
华夏医疗A
0
0
946
华夏医疗C
0
0
947
德邦新动力
0
0
948
华夏沪港通联接
0
0
950
易基非银ETF联接
0
0
955
南方产业
0
0
960
招商医药
0
0
961
天弘沪深300
1.1345
1.1345
962
天弘中证500
1.1993
1.1993
963
兴业多策略
1.054
1.054
965
汇丰新动力
0
0
966
中邮核心科技
0
0
967
华泰创新动力
0
0
968
广发养老指数
0
0
969
前海大安全
1.091
1.091
970
东方红睿元
0
0
971
诺安新经济
1.075
1.075
973
新华增盈
1.003
1.003
975
MSCIA股联接
0
0
976
长城新兴产业
1.025
1.025
978
景顺量化
1.149
1.149
985
嘉实逆向策略
0
0
986
中原英石灵活
0
0
991
工银战略
0
0
992
广发对冲
0
0
994
建信睿盈A
0
0
995
建信睿盈C
0
0
996
中银新动力
0
0
997
南方双元A
0
0
998
南方双元C
0
0
1000
中欧明睿
0
0
1001
华夏债券A/B
0
0
1003
华夏债券C
0
0
1005
中海合鑫
0
0
1007
国联安鑫安
1.011
1.011
1008
工银改革股票
0
0
1009
上投安全
0
0
1011
华夏希望
0
0
1013
华夏希望C
0
0
1014
中融融安保本
0
0
1015
华夏沪深300A
0
0
1016
华夏沪深300C
0
0
1017
泰达改革动力
1.128
1.128
1018
易方达新经济
0
0
1019
兴业年年利
1.006
1.006
1021
华夏亚债a
0
0
1023
华夏亚债c
0
0
1027
前海中证农指
1.001
1.001
1028
华安物联网
0
0
1029
国投新动力
0
0
1031
华夏安康信用A
0
0
1033
华夏安康信用C
0
0
1034
华富旺财保本
0
0
1035
中银恒利
0
0
1036
嘉实企业变革
0
0
1048
富国新兴
0
0
1050
汇添富多因子
0
0
1054
工银新金融
0
0
1061
华夏收益(QDII)A
0
0
1063
华夏收益(QDII)C
0
0
1065
华夏收益债券A(美元)
0
0
1066
华夏海外收益
0
0
1067
鹏华弘盛
0
0
1110
中欧瑾泉A
0
0
1111
中欧瑾泉C
0
0
1117
中欧精选
0
0
1122
鹏华弘利A
0
0
1123
鹏华弘利C
0
0
2001
华夏回报
0
0
2011
华夏红利
0
0
2021
华回报二
0
0
2031
华夏策略
0
0
20001
国泰金鹰
1.367
4.507
20002
国泰金龙债券
1.038
1.686
20003
国泰金龙债券
0.621
4.079
20005
国泰金马
0.878
3.633
20009
国泰金鹏
1.418
2.436
20010
国泰金牛
1.623
1.996
20011
国泰300
0.7811
1.1182
20012
国泰金龙债券C
1.037
1.663
20015
国泰区位
1.817
1.862
20018
国泰金鹿保本
1.068
1.302
20019
国泰双利A
1.149
1.415
20020
国泰双利C
1.134
1.386
20021
金融ETF联接
1.6262
1.6262
20022
国泰保本
1.206
1.347
20023
国泰事件
2.057
2.057
20025
中小成长联接
1.437
1.437
20026
国泰成长
2.111
2.133
20027
国泰信用债券A
1.162
1.162
20028
国泰信用债券c
1.149
1.149
20029
国泰创利
0
0
20033
国泰增利A
1.115
1.256
20034
国泰增利C
1.111
1.243
20035
国债ETF联接A
1.05
1.05
20036
国债ETF联接C
1.044
1.044
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1.245
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1.735
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申万进取
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0.5288
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1.345
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嘉实多利
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1.178
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2.031
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0
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2.2685
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0
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1.819
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1.904
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1.561
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2.289
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0
0
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盛世B
0
0
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1.196
150075
诺安中创
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1.686
150076
浙商稳健
1.012
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