John 3月16日开放式基金资产净值日报表
中金在线/数据中心 2015-03-16 21:53:11 显示图片
代码
名称
单位净值
累计净值
1
华夏成长
0
0
3
中海可转债A
0
0
4
中海可转债C
0
0
5
嘉实增强信用
0
0
7
鹏华国企债
1.137
1.146
8
中证500ETF联接
0
0
11
华夏大盘
0
0
14
华夏聚利债券
0
0
15
华夏纯债A
0
0
16
华夏纯债C
0
0
17
财通发展
2.144
2.214
20
景顺长城品质
0
0
21
华夏优势
0
0
22
南方中票A
0
0
23
南方中票C
0
0
24
大摩双利A
1.166
1.166
25
大摩双利C
1.159
1.159
26
泰达信用A
1.144
1.234
27
泰达信用B
1.148
1.228
28
华富保本混合
0
0
29
富国宏观策略
0
0
30
长城久利
1.531
1.531
31
华夏复兴
0
0
32
易方达信用债A
0
0
33
易方达信用债C
0
0
39
农银低估值
1.7119
1.7119
41
华夏全球
0
0
42
中证财通100
1.501
1.501
43
嘉实美国(人民币)
0
0
44
嘉实美国(现汇)
0
0
45
工银产业债Ａ
1.233
1.233
46
工银产业债Ｂ
1.222
1.222
47
华夏双债A
0
0
48
华夏双债C
0
0
49
中银标普
0
0
50
长盛纯债A
0
0
51
华夏沪深300
0
0
52
长盛纯债C
0
0
53
鹏华实业债
1.339
1.349
54
鹏华双债
1.136
1.136
55
广发纳指100美元
0
0
56
建信消费升级
0
0
57
中银消费主题
1.471
1.471
58
国联安保本
1.143
1.143
59
中证医药100
1.447
1.447
60
国联安股债
1.257
1.257
61
华夏盛世
0
0
62
银华成长股债
1.261
1.261
63
长盛电子
0
0
64
大摩18个月
0
0
65
富国焦点
1.33
1.356
66
诺安鸿鑫
0
0
67
民生加银转债A
0
0
68
民生加银转债C
0
0
69
中高等级债A
0
0
70
中高等级债C
0
0
71
恒生ETF联接
0
0
72
华安保本混合
1.385
1.385
73
上投成长
0
0
74
工银瑞信债A
0
0
75
恒生ETF联接(美元)
0
0
76
华夏恒生联接现钞
0
0
77
工银瑞信债C
0
0
78
工银两年定开A
0
0
79
工银两年定开C
0
0
80
天治可转债A
1.441
1.441
81
天治可转债C
1.432
1.432
82
嘉实阿尔法股票
0
0
83
添富消费
0
0
84
博时安盈A
1.037
1.073
85
博时安盈C
1.032
1.064
86
南方稳利
0
0
87
金边中债ETF联接A
0
0
88
金边中债ETF联接C
0
0
91
信诚新双盈
0
0
92
新双盈A
0
0
93
新双盈B
0
0
103
国泰中国企业
0
0
104
华宸增利债券
1.025
1.235
105
建信安心回报A
0
0
106
建信安心回报C
0
0
107
富国信用债A
0
0
109
富国信用债C
0
0
110
金鹰元安
0
0
111
易方达1年债A
0
0
112
易方达1年债C
0
0
113
嘉实如意宝A/B
0
0
115
嘉实如意宝C
0
0
116
嘉实丰益纯债
0
0
117
广发轮动配置
0
0
118
广发聚鑫债A
0
0
119
广发聚鑫债C
0
0
120
中银美丽中国
1.315
1.35
121
华夏永福养老
0
0
122
添富实业债A
0
0
123
添富实业债C
0
0
124
华宝兴业服务
1.696
1.696
125
上投天颐
0
0
126
招商安润保本
0
0
127
农银行业领先
1.528
1.528
128
大成景安债A
1.121
1.121
129
大成景安债B
1.127
1.127
130
大成景兴A
1.277
1.277
131
大成景兴C
1.268
1.268
136
民生加银策略
0
0
137
民生加银增利A
0
0
138
民生加银增利C
0
0
139
富国国企债A
0
0
141
富国国企债C
0
0
142
融通通泰保本
1.159
1.159
143
鹏华双债加利
1.109
1.159
145
长盛季季红A
0
0
146
长盛季季红C
0
0
147
易方达高等债A
0
0
148
易方达高等债C
0
0
149
华安双债A
1.264
1.264
150
华安双债C
1.264
1.264
151
诺安信用债券
0
0
152
大成景旭债A
1.147
1.147
153
大成景旭债C
1.14
1.14
165
瑞银精选
0
0
166
中海安鑫保本
0
0
167
广发聚优灵活
0
0
169
泰达高票息A
1.23
1.23
170
泰达高票息B
1.222
1.222
171
易方达裕丰
0
0
172
华泰量化股票
0
0
173
汇添富美丽30
0
0
174
汇添富高息债A
0
0
175
汇添富高息债C
0
0
176
嘉实沪深300增强
0
0
177
嘉实丰益信债
0
0
178
博时灵活配置
1.273
1.364
179
广发美国地产(人民币)
0
0
180
广发美国地产(美元)
0
0
181
景顺金利债A
0
0
182
景顺金利债C
0
0
183
嘉实丰益策略
0
0
184
工银添福A
1.511
1.511
185
工银添福B
1.499
1.499
186
华泰季季红
0
0
187
华泰柏瑞丰盛A
0
0
188
华泰柏瑞丰盛C
0
0
190
中银保本二号
1.318
1.318
191
富国信用债A
0
0
192
富国信用债C
0
0
193
国泰房地产
0
0
194
银华四季红
1.062
1.177
195
工银3号混合A
0
0
196
工银3号混合B
0
0
197
富国目标收益
0
0
199
国泰目标收益
0
0
200
博时岁岁增利
0
0
201
诺安泰鑫
0
0
202
富国目标两年
0
0
205
易方达投债A
0
0
206
易方达投债C
0
0
207
建信双债A
0
0
208
建信双债C
0
0
209
信诚新兴股票
0
0
212
泰信鑫益债A
0
0
213
泰信鑫益债C
0
0
214
广发成长优选
0
0
215
广发趋势
0
0
216
华安黄金易A
0.883
0.883
217
华安黄金易C
0.879
0.879
219
博时裕益灵活
1.278
1.401
220
富国医疗
0
0
221
汇添富年年A
0
0
222
汇添富年年C
0
0
225
长盛年年A
0
0
226
长盛年年C
0
0
227
华安年年红债
0
0
235
诺安稳固收益
0
0
236
工银月薪定债
1.333
1.333
237
国投岁添利A
0
0
238
国投岁添利C
0
0
239
华安年年盈A
0
0
240
华安年年盈C
0
0
241
宝盈核心C
0
0
242
景顺精选
0
0
244
天弘稳利A
0
0
245
天弘稳利B
0
0
246
博时月薪定债
0
0
247
方正互利
0
0
251
工银金融地产
2.468
2.468
252
景顺纯债A
0
0
253
景顺纯债C
0
0
254
长城增强债A
1.081
1.163
255
长城增强债C
1.075
1.157
256
上投红利回报
0
0
257
上投岁岁债A
0
0
258
上投岁岁债C
0
0
259
农银汇理区间
1.3796
1.3796
260
信诚季季定期
0
0
263
工银信息产业
2.148
2.148
264
博时内需增长
1.27
1.11
265
易方达恒久A
0
0
266
易方达恒久C
0
0
267
广发集利债A
0
0
268
广发集利债C
0
0
270
建信安心保本
0
0
271
中邮定债A
0
0
272
中邮定债C
0
0
273
华润元大保本
1.298
1.298
274
广发亚太债人
0
0
275
广发亚太债美
0
0
277
博时双月
0
0
278
融通通泽灵活
0.939
1.019
279
华商红利
1.184
1.344
280
博时双债A
1.114
1.123
281
博时双债C
1.11
1.119
284
富安达信用A
0
0
285
富安达信用B
0
0
286
银华季季红
1.031
1.101
287
银华永利A
1.135
1.135
288
银华永利C
1.129
1.129
289
鹏华丰泰
1.092
1.164
290
鹏华全球收益
0
0
291
鹏华丰信
1.063
1.194
292
鹏华丰信A
1.018
1.065
293
鹏华丰信B
1.083
1.248
294
华安生态
1.405
1.405
295
鹏华丰实A
1.108
1.184
296
鹏华丰实B
1.107
1.178
297
鹏华可转债
0
0
298
中海纯债A
0
0
299
中海纯债C
0
0
302
国泰淘金
0
0
303
长盛双月红A
0
0
304
长盛双月红C
0
0
305
中银中高级债
1.071
1.141
306
天弘弘利债券
0
0
308
建信创新
0
0
309
大摩品质生活
1.348
1.348
310
安信永利信用A
0
0
311
景顺沪深300
0
0
312
华安300A
1.453
1.453
313
华安300C
1.439
1.439
314
招商瑞丰灵活
0
0
315
融通通祥
0
0
316
中海惠利纯债
0
0
317
中海惠利纯债A
0
0
318
中海惠利纯债B
0
0
319
泰达淘利A
1.093
1.093
320
泰达淘利B
1.089
1.089
328
上投摩根动力
0
0
333
长城稳固A
1.018
1.018
334
长城稳固C
1.017
1.017
335
安信永利信用C
0
0
336
农银灵活配置
1.3721
1.3721
338
鹏华双债保利
1.052
1.124
339
长城医疗保健
1.244
1.244
341
嘉实新兴市场A
0
0
342
嘉实新兴市场B
0
0
345
鹏华丰融定债
1.062
1.127
346
建信安心两年A
0
0
347
建信安心两年C
0
0
348
广发金融债A
0
0
349
广发金融债C
0
0
351
岁岁恒丰A
0
0
352
岁岁恒丰C
0
0
354
长盛城镇主题
0
0
355
南方丰元A
0
0
356
南方丰元C
0
0
357
大成景祥A
1.017
1.067
358
大成景祥B
1.636
1.636
360
年年有余A
0
0
361
年年有余B
0
0
362
国泰聚信A
0
0
363
国泰聚信C
0
0
367
国泰安康
0
0
368
汇添富沪深300
0
0
369
广发全球人民币
0
0
370
广发全球美元
0
0
372
中银惠利纯债
0
0
373
华安医药联接A
1.138
1.138
376
华安医药联接C
1.136
1.136
377
上投双债增A
0
0
378
上投双债增C
0
0
382
富国恒利
0
0
383
富国恒利A
0
0
384
富国恒利B
0
0
385
景顺长城双利A
0
0
386
景顺长城双利C
0
0
387
泰达宏利瑞利A
1.016
1.063
388
泰达宏利瑞利B
1.093
1.197
390
华商优势行业
1.292
1.422
391
招商标普指数
0
0
392
招商标普美元
0
0
393
招商标普港币
0
0
394
融通通源一年
1.01
1.092
395
汇添富安心债A
0
0
396
汇添富安心债C
0
0
398
华富恒鑫A
0
0
399
华富恒鑫C
0
0
400
道富增鑫定债A
0
0
401
道富增鑫定债C
0
0
402
工银纯债A
1.128
1.128
403
工银纯债B
1.125
1.125
404
易方达新兴成长
0
0
405
信诚月月定期
0
0
406
汇添富双利A
0
0
407
汇添富双利C
0
0
408
民生城镇混合
0
0
409
鹏华环保产业
1.392
1.392
410
益民服务领先
0
0
411
景顺优质成长
0
0
412
国开岁月定债A
0
0
413
国开岁月定债C
0
0
414
嘉实绝对收益
0
0
415
大摩债18A
0
0
416
大摩债18C
0
0
417
国联安新精选
1.155
1.197
418
景顺长城成长
0
0
419
大摩信价债A
1.013
1.013
420
大摩信价债C
1.011
1.011
421
华泰丰汇债A
0
0
422
华泰丰汇债C
0
0
423
前海开源事件
0
0
426
大成信用增A
1.149
1.149
427
大成信用增C
1.143
1.143
428
易方达聚盈
0
0
429
聚盈A
0
0
430
聚盈B
0
0
431
鹏华品牌传承
1.044
1.096
432
中银优秀企业
1.433
1.433
433
安信鑫发优选
0
0
435
建信稳定添利A
0
0
436
易方达裕惠
0
0
437
融通月月利A
1.039
1.049
438
融通月月利B
1.037
1.047
440
大成景祥分级
1.27
1.27
452
南方医保
0
0
453
国金通用鑫利
0
0
454
国金通用鑫利A
0
0
455
国金通用鑫利B
0
0
457
上投摩根核心
0
0
458
英大领先回报
1.1529
1.3329
463
华商双债A
1.252
1.352
465
景顺鑫月薪
0
0
466
融通通瑞A
0.997
1.072
469
富国目标纯债
0
0
471
富国城镇发展
0
0
473
广发集鑫A
0
0
474
广发集鑫C
0
0
477
广发主题领先
0
0
478
建信中证500
0
0
480
东方红新动力
0
0
481
华商双债C
1.248
1.338
489
光大岁末A
0
0
490
光大岁末C
0
0
496
长安产业精选
0
0
498
财通纯债A
1.008
1.065
499
财通纯债B
1.226
1.226
500
华富恒富
0
0
501
华富恒富债A
0
0
502
华富恒富债B
0
0
503
中信建投稳信A
0
0
504
中信建投稳信C
0
0
507
泰达养老混合A
1.103
1.103
508
泰达养老混合B
1.098
1.098
510
诺安永鑫
0
0
511
国泰国策驱动
0
0
512
国泰灵活配置
0
0
513
富国高端制造
0
0
520
上银新兴价值
0
0
522
华润元大信息
1.466
1.466
523
国投瑞银医疗
0
0
524
上投摩根民生
0
0
526
国泰浓益
0
0
527
南方新优享
0
0
529
广发竞争优势
0
0
530
招商丰盛稳定
0
0
531
东吴灵活配置
0
0
532
景顺长城优势
0
0
534
长盛高端装备
0
0
535
长盛航天海工
0
0
536
前海开源债
0
0
538
诺安优势行业
0
0
541
华商创新成长
1.666
1.761
545
中邮核心灵活
0
0
546
兴业定开债
0
0
547
建信健康民生
0
0
549
华安大国新经济
1.632
1.632
550
广发新动力
0
0
551
信诚幸福消费
0
0
552
中加纯债一年A
0
0
553
中加纯债一年C
0
0
554
中国梦基金
0
0
556
国投新机遇A
0
0
557
国投新机遇C
0
0
561
南方启元A
0
0
562
南方启元C
0
0
563
南方通利A
0
0
564
南方通利C
0
0
566
华泰创新升级
0
0
567
广发聚祥混合
0
0
571
中邮双动力
0
0
572
中银多策略
1.225
1.225
573
天弘通利混合
0
0
574
宝盈新价值
0
0
577
安信价值精选
0
0
578
鑫元一年定债A
0
0
579
鑫元一年定债C
0
0
583
江信聚福
0
0
584
新华一路财富
1.296
1.296
585
嘉实对冲套利
0
0
586
景顺中小创业板
0
0
587
大成灵活配置
1.696
1.696
589
光大商机
0
0
590
华安新活力
1.176
1.176
591
中银健康生活
1.555
1.555
592
建信改革红利
0
0
593
易基全球美元
0
0
594
大摩进取
1.532
1.532
595
嘉实泰和混合
0
0
596
前海中证军工
0
0
597
中海积极收益
0
0
598
长盛生态环境
0
0
601
华宝兴业创新
1.161
1.161
603
易创新驱动
0
0
609
华商新量化
1.62
1.62
610
新华阿里一号
0
0
611
长城淘金
0
0
612
华宝生态
1.687
1.687
613
国寿沪深300
1.588
1.588
614
德国30联接
0
0
616
上投优信增利A
0
0
617
上投优信增利C
0
0
619
东方红产业混合
0
0
622
华富恒财
0
0
623
华富恒财A
0
0
624
华富恒财债券B
0
0
628
大成高新
1.006
1.006
629
圆信永丰债A
0
0
630
圆信永丰债B
0
0
631
中银聚利
0
0
632
中银聚利A
1.013
1.037
633
中银聚利B
1.15
1.15
634
富国天盛
0
0
639
宝盈祥瑞养老
0
0
646
华润元大医疗
1.213
1.213
649
长城久鑫
1.123
1.123
652
博时裕蚂合
1.553
1.348
654
华商新锐产业
1.313
1.333
655
鑫元稳利
1.07
1.07
656
前海沪深300
0
0
663
国投美丽中国
0
0
664
国联安灵活
1.072
1.125
667
工银绝对收益A
1.049
1.049
668
国寿尊享债A
1.146
1.146
669
国寿尊享债C
1.144
1.144
672
工银绝对收益B
1.041
1.041
674
中海惠祥
0
0
675
惠祥A
0
0
676
惠祥B
0
0
679
招商丰利灵活
0
0
684
长盛养老
0
0
688
景顺研究精选
0
0
689
前海开源新经济
0
0
690
前海大海洋
0
0
692
汇添富双利c
0
0
694
鑫元鸿利
1.065
1.065
695
大成景益平稳
1.474
1.474
696
汇添富环保
0
0
697
汇添富移动互联
0
0
698
宝盈科技30
0
0
706
中邮多策略
0
0
708
华安安享
1.017
1.017
711
嘉实医疗保健
0
0
714
诺安回报
0
0
717
融通动力
1.046
1.046
720
南方稳利C
0
0
723
建信稳定添利C
0
0
727
融通健康产业
1.117
1.117
728
工银收益一年
0
0
729
建信先锋
0
0
736
诺安聚利A
0
0
737
诺安聚利C
0
0
739
平安新鑫
0
0
742
国泰新经济
0
0
743
红塔盛世
1.079
1.079
744
北信瑞丰稳定A
0
0
745
北信瑞丰稳定C
0
0
746
招商行业精选
0
0
747
广发逆向策略
0
0
749
国金鑫安保本
0
0
751
嘉实新兴
0
0
752
博时优势收益
1.052
1.059
753
华宝对冲A
1.067
1.067
754
华宝对冲C
1.067
1.067
755
富安达成长
0
0
756
建信潜力
0
0
757
华富智慧城市
0
0
761
国富健康
1.258
1.258
763
工银新财富
1.239
1.239
765
上投岁岁债B
0
0
766
上投岁岁债D
0
0
767
华富国泰民安
0
0
768
长城久盈
0
0
769
长城久盈A
0
0
770
长城久盈B
0
0
772
景顺中国回报
0
0
774
天弘瑞利
0
0
775
天弘瑞利A
0
0
776
天弘瑞利B
0
0
778
鹏华先进制造
1.176
1.176
780
鹏华医疗保健
1.208
1.208
781
国投岁增利A
0
0
782
国投岁增利C
0
0
788
前海中国成长
0
0
793
工银高端制造
1.199
1.199
794
宝盈创新A
0
0
795
宝盈创新B
0
0
796
宝盈创新C
0
0
800
华商未来主题
1.163
1.163
801
中金纯债A
1.024
1.024
802
中金纯债C
1.022
1.022
803
工银研究精选
1.351
1.351
804
中信建投保本
1.042
1.042
805
中银新经济
1.509
1.509
810
富国收益A
0
0
812
富国收益C
0
0
813
鑫元合享
0
0
814
鑫元合享A
0
0
815
鑫元合享B
0
0
817
中银安心回报
0
0
820
华安中证A
0.9825
0.9825
821
华安中证C
0.9766
0.9766
822
东海美丽中国
1.245
1.245
823
银华高端制造
1.133
1.133
824
圆信双红利A
0
0
825
圆信双红利C
0
0
826
广发百发100A
0
0
827
广发百发100E
0
0
828
泰达转型机遇
1.066
1.286
831
工银医疗保健
1.363
1.363
834
大成纳斯达克
0
0
835
华润中国A50
1.39
1.39
839
上投丰利A
0
0
840
上投丰利C
0
0
841
富国新回报A
0
0
843
富国新回报C
0
0
844
南方绝对收益
0
0
845
国投信息消费
0
0
849
汇丰双核策略A
1.1712
1.1712
850
汇丰双核策略C
1.1662
1.1662
854
鹏华养老产业
1.351
1.351
859
融通通瑞C
0.995
0.995
865
大成景利
1.037
1.037
866
华宝兴业制造
1.114
1.114
867
华宝品质
1.033
1.033
870
嘉实新收益
0
0
875
建信稳得利债A
0
0
876
建信稳得利债C
0
0
877
华泰量化优选
0
0
878
中海医药A
0
0
879
中海医药C
0
0
880
富国研究精选
0
0
884
民生优选股票
0
0
885
广发全球农业美元
0
0
886
北信互联
0
0
887
上投稳进回报
0
0
889
上投纯债添利A
0
0
890
上投纯债添利C
0
0
893
工银创新动力
1.165
1.165
894
中欧睿达定开
0
0
896
鑫元定开债A
0
0
897
鑫元定开债C
0
0
898
华富恒稳A
0
0
899
华富恒稳C
0
0
900
新华阿鑫一号
0
0
904
银华回报
0
0
906
广发全球美汇
0
0
909
鑫元合丰
0
0
910
鑫元合丰A
0
0
911
鑫元合丰B
0
0
913
农银医疗
0
0
914
中加纯债A
0
0
915
中加纯债B
0
0
916
前海股息100
0
0
924
宝盈先进制造
0
0
925
汇添富外延
0
0
926
中信建投睿信
1.019
1.019
927
博时美元汇
0
0
928
中融企改
1.11
1.11
929
博时黄金ETFD
2.36
0.9804
930
博时黄金ETFI
2.3508
0.9765
931
寿安保尊益
0
0
932
前海睿远A
0
0
933
前海睿远C
0
0
934
国富大中华
0
0
935
汇金转型成长
0
0
936
博时产业新动力
1.081
1.081
937
华商稳固添利A
0
0
938
华商稳固添利C
0
0
939
中银研究精选
1.069
1.069
940
富国中小盘
0
0
942
广发信息联接
0
0
945
华夏医疗A
0
0
946
华夏医疗C
0
0
947
德邦新动力
0.9974
0.9974
948
华夏沪港通联接
0
0
950
易基非银ETF联接
0
0
955
南方产业
0
0
960
招商医药
0
0
961
天弘沪深300
0
0
962
天弘中证500
0
0
963
兴业多策略
0
0
965
汇丰新动力
1.0292
1.0292
966
中邮核心科技
0
0
967
华泰创新动力
0
0
968
广发养老指数
0
0
969
前海大安全
0
0
970
东方红睿元
0
0
971
诺安新经济
0
0
973
新华增盈
1.003
1.003
975
MSCIA股联接
0
0
976
长城新兴产业
1.013
1.013
978
景顺量化
0
0
985
嘉实逆向策略
0
0
986
中原英石灵活
1.028
1.028
991
工银战略
1.007
1.007
992
广发对冲
0
0
994
建信睿盈A
0
0
995
建信睿盈C
0
0
996
中银新动力
0
0
997
南方双元A
0
0
998
南方双元C
0
0
1000
中欧明睿
0
0
1001
华夏债券A/B
0
0
1003
华夏债券C
0
0
1005
中海合鑫
0
0
1007
国联安鑫安
1.011
1.011
1008
工银改革股票
1.028
1.028
1009
上投安全
0
0
1011
华夏希望
0
0
1013
华夏希望C
0
0
1014
中融融安保本
0
0
1015
华夏沪深300A
0
0
1016
华夏沪深300C
0
0
1017
泰达改革动力
0
0
1018
易方达新经济
0
0
1019
兴业年年利
0
0
1021
华夏亚债a
0
0
1023
华夏亚债c
0
0
1027
前海中证农指
0
0
1029
国投新动力
0
0
1031
华夏安康信用A
0
0
1033
华夏安康信用C
0
0
1035
中银恒利
0
0
1036
嘉实企业变革
0
0
1048
富国新兴
0
0
1050
汇添富多因子
0
0
1061
华夏收益(QDII)A
0
0
1063
华夏收益(QDII)C
0
0
1065
华夏收益债券A(美元)
0
0
1066
华夏海外收益
0
0
1067
鹏华弘盛
1.001
1.001
1122
鹏华弘利A
0
0
1123
鹏华弘利C
0
0
2001
华夏回报
0
0
2011
华夏红利
0
0
2021
华回报二
0
0
2031
华夏策略
0
0
20001
国泰金鹰
0
0
20002
国泰金龙债券
0
0
20003
国泰金龙债券
0
0
20005
国泰金马
0
0
20009
国泰金鹏
0
0
20010
国泰金牛
0
0
20011
国泰300
0
0
20012
国泰金龙债券C
0
0
20015
国泰区位
0
0
20018
国泰金鹿保本
0
0
20019
国泰双利A
0
0
20020
国泰双利C
0
0
20021
金融ETF联接
0
0
20022
国泰保本
0
0
20023
国泰事件
0
0
20025
中小成长联接
0
0
20026
国泰成长
0
0
20027
国泰信用债券A
0
0
20028
国泰信用债券c
0
0
20029
国泰创利
0
0
20033
国泰增利A
0
0
20034
国泰增利C
0
0
20035
国债ETF联接A
0
0
20036
国债ETF联接C
0
0
40001
华安创新
0.776
3.78
40002
华安Ａ股
0.758
3.524
40004
华安宝利
1.716
4.041
40005
华安宏利
3.5229
4.1429
40007
华安成长
1.2923
2.6072
40008
华安优选
0.9271
2.4634
40009
华安收益A
1.1299
1.5426
40010
华安收益B
1.1273
1.5113
40011
华安核心
1.4515
1.9515
40012
华安强债A
1.348
1.589
40013
华安强债B
1.319
1.554
40015
华安动态
1.34
1.523
40016
华安行业轮动
1.4896
1.4896
40018
华安香港
0
0
40019
华安稳固
1.32
1.41
40020
华安升级
1.471
1.471
40021
华安大中华升级股票
0
0
40022
华安可转债A
1.736
1.736
40023
华安可转债B
1.71
1.71
40025
华安科技
2.303
2.303
40026
华安信用
1.048
1.205
40035
华安逆向
1.614
1.994
40036
华安安心收益A
1.164
1.385
40037
华安安心B
1.166
1.387
40040
华安纯债A
1.075
1.093
40041
华安纯债C
1.066
1.083
40045
华安信用强债
1.118
1.245
40046
华安纳斯达克
0
0
40047
华安纳斯美钞
0
0
40048
华安纳斯美汇
0
0
40180
180ETF联接
1.2691
1.2691
40190
龙头ETF联接
1.297
1.297
50001
博时增长
0.841
3.343
50002
博时沪深300指数
1.107
3.087
50004
博时精选
1.612
3.2105
50006
博时稳定B
1.253
1.614
50007
博时平衡
1.069
2.505
50008
博时产业
0.978
3.389
50009
博时新兴
0.775
3.478
50010
博时特许
1.429
1.869
50011
博时信用A
1.896
2.011
50012
博时策略灵活配置
1.165
1.189
50013
超大ETF联接
0.8793
0.8793
50014
博时创业
1.441
1.513
50015
博时亚太
0
0
50016
博时宏观A
1.184
1.235
50018
博时行业
0.994
0.994
50019
博时转债A
1.559
1.564
50020
博时抗通胀
0
0
50021
F200ETF联接
1.101
1.101
50022
博时回报
1.561
1.677
50023
博时天颐A
1.186
1.439
50024
资源ETF链接
0.8193
0.8193
50025
博时标普500
0
0
50026
博时医疗
1.585
1.724
50027
博时信用债纯债
1.053
1.19
50028
博时安心收益A类
0
0
50030
博时亚洲债券
0
0
50106
博时稳定
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1.648
50111
博时信用C
1.882
1.979
50116
博时宏观C
1.183
1.226
50119
博时转债C
1.55
1.554
50123
博时天颐C
1.17
1.413
50128
博时安心收益C类
0
0
50201
博价值贰
0.739
2.194
50202
博时亚洲美汇
0
0
50203
博时亚洲美钞
0
0
51011
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0
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0
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0
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0
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70020
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0
0
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0
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0
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90001
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90002
大成债券
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1.9208
90003
大成蓝筹
0.8474
3.4174
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1.1391
3.2041
90006
大成2020
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90007
大成策略
1.472
2.247
90008
大成强债
1.2562
1.4562
90009
大成行业
1.232
1.232
90010
大成中证
1.288
1.288
90011
大成核心
1.322
1.322
90012
深成长联接
1.008
1.008
90013
大成保本
1.586
1.596
90015
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1.807
1.807
90016
大成消费
1.235
1.492
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大成可转债
1.898
1.908
90018
大成新锐
1.623
1.823
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1.276
1.276
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500沪市联接
1.154
1.154
92002
大成债C
1.1742
1.8757
96001
大成标普500
0
0
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0
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富国全球
0
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100051
富国可转债
0
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100053
综指ETF联接
0
0
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0
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0
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0
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0
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易基平稳
0
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110002
易基策略
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易基50
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110005
易基积极
0
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110007
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0
0
110008
易稳健收益B
0
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110009
易基价值
0
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0
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易方达中小盘
0
0
110012
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0
0
110013
易方达科翔
0
0
110015
易行业领先
0
0
110017
易增强回报A
0
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110018
易增强回报B
0
0
110019
深100ETF联接
0
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易基沪深300
0
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易基中盘联接
0
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110022
易基消费
0
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易基医疗
0
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0
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0
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安心回报A
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安心回报B
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0
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易基科讯
0
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110030
易基量化
0
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110031
H股ETF链接
0
0
110032
H股ETF链接(美汇)
0
0
110033
H股ETF链接(美钞)
0
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110035
易基双债A
0
0
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0
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易策二号
0
0
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易基亚洲
0
0
118002
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0
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国投融华
0
0
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0
0
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0
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0
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121008
国投成长
0
0
121009
国投稳定
0
0
121010
国投瑞源
0
0
121012
国投强债A
0
0
121013
国投纯债A
0
0
121099
瑞福分级
0
0
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国投纯债B
0
0
128112
国投强债C
0
0
150001
瑞福进取
0
0
150008
瑞和小康
0
0
150009
瑞和远见
0
0
150012
双禧A
1.125
1.262
150013
双禧B
1.617
1.153
150016
合润A
0
0
150017
合润B
0
0
150018
银华稳进
1.012
1.289
150019
银华锐进
1.024
1.024
150020
汇利A
0
0
150021
汇利B
0
0
150022
申万收益
1.0118
1.265
150023
申万进取
0.4666
0.4666
150027
天弘添利B
0
0
150028
信诚中证500A
0
0
150029
信诚中证500B
0
0
150030
银华金利
1.013
1.263
150031
银华鑫利
1.915
0.466
150032
嘉实多利优先
0
0
150033
嘉实多利
0
0
150034
聚利Ａ
1.177
1.177
150035
聚利B
2.024
2.024
150036
建信稳健
0
0
150037
建信进取
0
0
150039
中欧鼎利A
0
0
150040
中欧鼎利B
0
0
150042
利鑫B
0
0
150047
银华瑞吉
1.014
1.248
150048
银华瑞祥
1.737
1.737
150049
消费收益
0
0
150050
消费进取
0
0
150051
信诚300A
0
0
150052
信诚300B
0
0
150053
泰达稳健
1.0125
1.2175
150054
泰达进取
2.1398
2.1398
150055
工银500A
1.0125
1.2066
150056
工银500B
1.9638
1.9638
150057
久兆稳健
1.007
1.181
150058
久兆积极
1.721
1.721
150059
银华金瑞
1.013
1.217
150060
银华鑫瑞
1.528
0.372
150064
长盛同瑞A
0
0
150065
长盛同瑞B
0
0
150066
互利A
0
0
150067
互利B
0
0
150068
双翼B
0
0
150069
双力A
1.064
1.199
150070
双力B
2.142
2.142
150071
盛世A
0
0
150072
盛世B
0
0
150073
诺安稳健
0
0
150075
诺安中创
0
0
150076
浙商
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